佳都新太科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告



   证券代码:600728 证券简称:编号:2019-077

  转债代码:110050 转债简称:佳都转债

  代码:190050 转股简称:佳都转股

  本公司董事会及全部
董事保证本布告内容不具有任何子虚记载、误导性陈说或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完好性承担一样平常及连带责任。

  一、召募资金基本情况

  经中国证券监视办理委员会证监许可[2018]1970号文核准,佳都新太科技股份有限公司(下列简称“公司”)于2018年12月19日公开排印可转换公司债券(下列简称“”)874.723万张,每张面值100元,召募资金总额为人民币874,723,000.00元,扣除保荐承销用度8,747,230.00元后,由保荐机关(主承销商)股份有限公司(下列简称“广发证券”)于2018年12月25日汇入公司设立的可转债召募资金专户。上述到位资金再扣除状师、会计师、资信评级、信息披露及排印手续费等其他排印用度合计4,686,500.00元后,实际召募资金净额为861,289,270.00元。上述召募资金到账情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合股)审验,并出具《验资讲演》(天职业字[2018]23496号)。

  二、《召募资金专户存储三方羁系和谈》的签订情况和召募资金专户的开立情况

  公司及子公司梅州市佳万通科技有限公司、子公司广州新科佳都科技有限公司于2019年1月2日在广州分别与中国股份有限公司广州白云路支行、股份有限公司广州富力中心支行、广州股份有限公司吉祥支行、股份有限公司广州东山支行及广发证券签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》,详见公司于2019年1月3日在中国证监会指定信息披露报刊及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于签订召募资金专户存储三方羁系和谈的布告》(布告编号:2019-001)。

  公司可转换公司债券募投名目“轨道交通大数据平台及智能配备名目”新增实行主体广州华佳软件有限公司(下列简称“华佳软件”),详见公司于2019年7月3日在中国证监会指定信息披露报刊及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于部分募投名目添加实行主体的布告》(布告编号:2019-068)。为规范公司召募资金的办理和运用,保护投资者的权益,按照中国证监会 《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和运用的羁系要求》、《上海证券交易所上市公司召募资金办理方法(2013年勘误)》等法律法规和部门规章的无关划定及公司《召募资金办理轨制》的要求,公司及子公司广州华佳软件有限公司于2019年7月30日在广州与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行及签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》。

  上述《召募资金专户存储三方羁系和谈》内容与上海证券交易所拟定的《召募资金专户存储三方羁系和谈(范本)》不具有重大差异。公司召募资金专户的开立及存储情况下列:

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  三、《三方羁系和谈》的主要内容

  公司、华佳软件及广发证券与召募资金专户存储银行签定的三方羁系和谈主要内容下列:

  银行:中国工商银行股份有限公司广州白云路支行

  甲方:上市公司及其子公司(下列合称“甲方”)

  甲方1:佳都新太科技股份有限公司(下列简称“上市公司”或者“甲方1”)甲方2:广州华佳软件有限公司(下列简称“华佳软件”或者“甲方2”)

  乙方:中国股份有限公司广州白云路支行(下列简称“乙方”)

  丙方:广发证券股份有限公司(保荐机关)(下列简称“丙方”)

  为规范甲方召募资金办理,保护投资者的权益,按照无关法律法规及上海证券交易所上市公司召募资金办理方法(2013年勘误)和
甲方拟定的召募资金办理轨制的无关划定,甲、乙、丙三方经协商,杀青下列和谈:

  一、华佳软件为上市公司子公司,上市公司经由过程华佳软件实行召募资金投资名目轨道交通大数据平台及智能配备名目 ,上市公司负责催促
并确保华佳软件遵照召募资金相关法律法规及其召募资金办理轨制。

  二、甲方已在乙方开设召募资金专项账户(下列简称“专户”),账号为3602004429200454492,截至__2019__年_07_月_24_日,专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方轨道交通大数据平台及智能配备名目召募资金的存储和运用,不得用作其他用途。

  甲方以存单体式格局寄存的召募资金_/_万元(若有),开户日期为_/__年_/_月_/_日,期限_/_个月。甲方许诺上述存单到期后将实时转入本和谈划定的召募资金专户进行办理或以存单体式格局续存,并通知丙方。甲方存单不得或设置其他权利限制。

  三、甲乙单方该当合营遵照《中华人民共和国票据法》、《领取结算方法》、《人民币银行结算账户办理方法》等法律、法规、规章。甲方该当遵照《上海证券交易所上市公司召募资金办理方法(2013年勘误)》等法律法规的划定和
甲方拟定的召募资金办理轨制。

  四、丙方作为甲方的保荐机关,该当依据无关划定指定保荐代表人或其他事情人员对甲方召募资金运用情况进行监视。

  丙方许诺依照《证券排印上市保荐营业办理方法》、《上海证券交易所上市公司召募资金办理方法(2013年勘误)》和
甲方制订的召募资金办理轨制,对甲方召募资金办理事变实行保荐职责,进行持续督导事情。

  丙方能够采取现场考察、书面询问
等体式格局行使其监视权。甲方和乙方该当合营丙方的考察与查问。丙方该当至少每半年度对甲方召募资金的寄存和运用情况进行一次现场检查。甲方该当严格依照无关划定和审批轨制,妥善办理和运用召募资金,并建立每笔召募资金运用的记账记录(包括但不限于审批票据、银行划款凭据、公司记账凭据等内容)。

  五、甲方受权丙方指定的保荐代表人__刘建__、__周斌__能够随时到乙方查问、复印甲方专户的资料;乙方该当实时、准确、完好地向其提供所需的无关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查问甲方专户无关情况时该当出具本人的正当身份证明;丙方指定的其他事情人员向乙方查问甲方专户无关情况时该当出具本人的正当身份证明和单位介绍信

  六、乙方按月(每月10_日前)向甲方出具真实、准确、完好的专户对账单,并抄送给丙方。

  七、甲方一次或12个月以内累计从召募资金专户支取的金额超过5000万元且达到排印召募资金总额扣除排印用度后的净额的20%的,乙方该当实时通知丙方,同时提供专户的支出清单。

  八、丙方有权按照无关划定调换指定的保荐代表人。丙方调换保荐代表人的,该当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本和谈第十二条的要求书面通知调换后保荐代表人的联系体式格局。调换保荐代表人不影响本和谈的效能。

  九、乙方连续三次未实时向甲方出具对账单,和
具有未合营丙方考察专户情形的,甲方能够自动或在丙方的要求下单方面终止本和谈并注销召募资金专户。甲方应尽快另行肯定
召募资金专户,并且该当自本和谈终止之日起两周内与新的召募资金专户开户银行及丙方签定新的召募资金专户存储三方羁系和谈,并在新的和谈签订后2个交易日内讲演上海证券交易所备案并布告。

  十、丙方发现甲方、乙方未按约定实行本和谈的,该当在知悉无关事实后实时向上海证券交易所书面讲演。

  十一、本和谈自甲、乙、丙三方法定代表人或其受权代表签定并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起生效。

  四、备查文件

  公司及子公司与广发证券、召募资金专户存储银行签定的《召募资金专户存储三方羁系和谈》。

  特此布告。

  佳都新太科技股份有限公司董事会

  2019年7月30日


(责任编辑:DF515)